Cursos

Gestión de tesorería

Dirigido a

Personal de finanzas, áreas comerciales y de operaciones, que interactúen con la tesorería y precisen conocer sus funciones y limitaciones.

Conductor

Nestor Fernández
Licenciado en Administración, Ex Subdirector de Portfolios, Inversiones de Met Life Afore, México.

Temario

Rol y alcance de la tesorería. Principales funciones. Relación con otros departamentos. La tesorería como centro de ganancias vs. como función de soporte. Tesorería tradicional y el concepto de cash management. Posición de liquidez y control de saldos. La fecha valor vs. el valor contable. Intereses y costos bancarios. Cuentas bancarias y de custodia.

Construcción del cash flow. Aporte de todas las áreas. Planificación y presupuesto. Escenarios de business as usual y stress test. Los circuitos y la gestión de flujos monetarios: cobros y pagos. Administración de los excedentes y los déficit. Previsiones de tesorería. Inversiones de corto y largo plazo. Instrumentos disponibles. Administración eficiente de los flujos en el tiempo. Determinación del efectivo óptimo disponible.

Indicadores de gestión. Retorno de las inversiones. Tipos, parámetros y niveles de riesgo. Líneas de crédito contingente. Costo del dinero. Costo de financiamiento para la empresa. Endeudamiento de corto vs. largo plazo. Rotación de cobros y pagos. Cobranza, morosidad y su costo. Los incobrables.

Relaciones bancarias y establecimiento de una política. Criterios bancarios para abrir cuentas y otorgar créditos. Negociación. La gestión de tesorería en grupos de empresas. Centralizar vs. no centralizar. Reparto de funciones y las fases de centralización.

Se sugiere llevar calculadora financiera.

Datos Complementarios

Fechas y horarios
Jueves 22 y viernes 23 de setiembre, de 9.30 a 12.30 hs.

Lugar de realización
ABA - San Martín 229, piso 13º, Capital.

Matrículas

Organizaciones	Organizaciones asociadas a ABA y clientes de NOSIS	No Asociadas
Individual	$760	$910
3 inscripciones	$2000	$2400

Medios de Pago: Efectivo - Transferencia - Cheques a nombre de: Asociación de Bancos de la Argentina

Informes e Inscripciones

San Martín 229, 9°Piso, Capital Federal.
Informes: 4394-1430 int. 40
Inscripciones: 4394-1836 int. 188
e-mail: cursos@aba-argentina.com
Web-site: www.aba-argentina.com

Se ruega emitir los cheques a la orden de Asociación de Bancos de la Argentina
Se entregarán materiales y certificados de asistencia.
Este Seminario puede ser dictado en cada organización a grupos cerrados, ajustando los contenidos a necesidades específicas.

Las matrículas no serán devueltas ni acreditadas para actividades posteriores. Las reservas sólo quedarán confirmadas mediante el pago de la matrícula, que deberá hacerse efectiva con anterioridad a la fecha de comienzo del Seminario.